Иллюзия контроля ситуации
Мы склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых заинтересованы.
Есть две группы трейдеров: трейдеры из первой группы на своем счете могли сами выбрать инструмент для торговли и встать в позицию, а членам второй группы предоставили счет с чужими деньгами и давали указания в какую сторону входить на заранее известном инструменте. Через два дня трейдерам обеих групп предложили закрыть все свои позиции (независимо от результата) и принять предложение: открыть сделки с большим риском на предоставленном инструменте, с большими шансами на выигрыш. Очевидно, что предложение было выгодным.
Те трейдеры, которые торговали на своих счетах и сами выбирали, не спешили принять предложение — как будто их личное решение могло повлиять на вероятность результата.
Предпочтение нулевого риска
Представьте, что у вас есть выбор: уменьшить небольшой риск до полного нуля или значительно уменьшить большой риск. Например, свести к полному нулю риски от сделок со стоп-лоссом в 50 пунктов, увеличивая уровень стопа и уменьшая при этом саму сделку или резко снизить количество убыточных сделок. Что бы вы выбрали?
Исходя из данных статистики, правильнее было бы выбрать второй вариант: уровень исполнения сделок со стоп-лоссом в 50 пунктов намного ниже, чем уровень получения маржин-колла от суммарного убытка всех открытых позиций в просадке — так что в итоге такой выбор спасет депозит и позволит исправить ситуацию. И все–таки исследования показывают, что большинство людей выбирают первый вариант: нулевой риск выглядит успокоительнее, даже если ваши шансы стать жертвой маржин-кола ничтожно малы.
Селективное восприятие
Допустим, вы не доверяете иной точке зрения в прогнозе на интересуемый инструмент, плюс ко всему прочему у вас открыты позиции по интересуемому инструменту. Если эта тема вас сильно волнует, вы наверняка читаете новости, аналитические статьи про интересуемый инструмент. Читая, вы все больше и больше убеждаетесь, что правы, опасность налицо.
Но вот в чем загвоздка — велика вероятность, что вы уделяете гораздо больше внимания новостям, подкрепляющим вашу точку зрения, чем аргументам в защиту противоположной точки зрения. Таким образом, Вы теряете объективность своего решения. Такая склонность людей уделять внимание той информации, которая согласуется с их ожиданиями, и игнорировать все остальное, называется селективным восприятием. Она постоянно используется в СМИ для формирования нужной тенденции.
Ошибка игрока
Ошибка игрока чаще всего подстерегает любителей азартных игр, которые решили заняться трейдингом, либо трейдеров склонных к азарту. Многие из них пытаются найти взаимосвязь между вероятностью желаемого исхода какого-то случайного события и его предыдущими исходами.
Проще говоря большинство трейдеров ищут закономерности, которые могут наблюдаться в прошлых событиях, проецируя их на текущий момент. Самый простой пример — с подбрасыванием монетки: если девять раз подряд выпадет «решка», большинство людей будут в следующий раз ставить на «орла», как будто слишком частое выпадение «решки» увеличивает вероятность его выпадения. Но это не так: на самом деле шансы остаются одинаковыми — 50/50.
В трейдинге момент ожидания коррекции на затянувшееся движение так же подталкивает трейдеров к ошибке игрока: шу вот вот, все, сейчас уж точно должна быть коррекция. Ибо такие трейдеры руководствуются закономерностями.
Систематическая ошибка выжившего
Это когда иы собираемся сделать поспешные выводы, исходя из несимметричной информации по каким-либо двум наблюдениям или фактам или группам. Трейдер в течении недели совершает сделки и потом закрывает их. Он смотрит на свой счет и видит, что заработал к примеру 1% от депозита.
Принимая во внимание желание иметь больше, трейдер начинает выяснять почему он заработал всего 1% и как увеличить доходность до 5%. Это приводит его к тому что он начинает искать ошибки в сделках которые он уже проторговал. Т.е. берет во внимание уже заведомо полученную информацию, и только ту которая как ему кажется объективна. В результате трейдер старается найти новые условия для торговли, которые как ему кажется улучшат его депозит в разы.
Так или иначе это подталкивает трейдера не просто к изменению своего первоначального мнения, но и подталкивает его отказаться от этого мнения ибо объективно он считает его ошибочным. Так как стремиться исправить ошибку, которую он видит буквально. Так, он будет поступать каждый раз и постоянно до тех пор пока не сольет весь свой депозит, в поисках и исправления как ему кажется буквальной ошибки. Вместо того чтобы сосредоточиться не на поиске предполагаемой ошибки, а на сильной стороне совершенных сделок, которые принесли ему за неделю 1% дохода.
Иллюзия прозрачности
Мы переоцениваем способность окружающих понимать их истинные мотивы и переживания в отношении себя, а так же мы переоцениваем и свою способность понимать свои мотивы и переживания в отношении других.
Почему так происходит однозначно ответить сложно, одна из причин — это то что мы сами слишком много о себе знаем и поэтому думаем что наши знания, опыт, понимание очевидны и для внешнего наблюдателя.
Поэтому когда о чем то рассказываем, при этом не владеем сутью данной темы, а рассуждаем абстрактно но пытаясь убедить в правильности суждения, мы таким образом думаем что они видят нас насквозь и любая непроизвольная оплошность выдаст нашу неискренность или некомпетентность.
Иллюзия прозрачности — склонность людей переоценивать способность окружающих понимать их истинные мотивы и переживания.
Фундаментальная ошибка атрибуции
Мы склонны объяснять поведение других людей их личностными качествами, а свои поступки — объективными обстоятельствами, особенно, если речь идет о каких-то промахах. Например, трейдер хочет много зарабатывать. Но так как он работает на себя, у него нету начальника, и ему не нужно отчитываться, или рано вставать. Думаю Вы часто сталкиваетесь с мыслями: «ну немного посплю», или «сегодня я ничего не понимаю торговать не буду», или «надо сходить в магазин, покушать, поиграть» и так далее. Такой поведение мы пытаемся оправдать различными обстоятельствами или ситуация, что бы на самом деле как можно позже начать торговать. Эти обстоятельства: болит голова, не выспался, поругался, плохое настроение и прочее. За то если от кого то услышим нечто похожее, то сразу даем оценку этому человеку и его качествам, за то мы не такие, у нас есть уважительная причина.
Такой подход к делу мешает нам брать ответственность за свои поступки, за свою жизнь.
Каскад доступной информации
Когнитивное искажение восприятия. Коллективная вера в идею становится намного более убедительной, если эту идею постоянно повторять в публичном диспуте.
Для трейдера очень важно понимать суть той информации которую он получает. СМИ это рупор всех кто влияет на систему, может повлиять на происходящие процессы, а так же воздействовать на поведение. Трейдеру очень важно научиться ориентироваться в потоке информации от СМИ.
Эффект якоря
Тут мы подходим к новостям. Большинство людей используют первую бросающуюся им в глаза информацию и делают дальнейшие выводы о чем-то только на ее основе. Выходит оперативная Новость, Трейдер устанавливает «якорь», выносит свое суждение, не пытаясь заглянуть чуть дальше, и совершает действие.
Т.е. с помощью такого информационного инструмента: оперативные новости создают инструмент манипуляции. Трейдер в течении 5 секунд должен принять решение, его побуждают принимать решение встать в лонг или шорт на важной новости.
Если новость положительная то — лонг, еслии отрицательная то — щорт. как правило не то и не другое, нужно просто подождать и посмотреть на результат. Пропустить то, на что вас провоцируют.
Эвристическая доступность
Чем легче мы можем вспомнить что-либо, тем больше мы доверяем этим знаниям. Вспомните с чего вы начинали когда изучали трейдинг? Верно с теханализа. Это та информация которая вам доступна постоянно и везде. 90% аналитического прогнозирования строится на техническом анализе.
Когда существует информационное засилье одной тематикой, когда большинству удобно то что как кажется очень просто и понятно ибо построено на закономерностях. Когда трейдер чего то не понимает или не хочет понять он обращается к тем знаниям которые у него уже есть и ему понятны, соответственно он им доверяет больше.
Функциональная фиксация
Эта проблема превалирующего большинства трейдеров. Ментальный блок против нового подхода к использованию объекта, инструмента, знаний. Когда новичок приходит в трейдинг ему дают то что уже всем известно. Его привязывают к функциональной фиксации. Посмотрите что происходит: все по сути используют одно и тоже, говорят об одном и том же, но используют только разные слова.
Причина кроется в не способности мыслить иначе. Отказаться от шаблонности восприятия, которое было навязано в самом начале. Функциональная фиксация полностью сковывает Трейдера посмотреть на рынок под другим углом.
Пример. Если стоп-лосс 50 пунктов, то тейк-профит должен быть как минимум в 3 раза больше.
Вера в справедливый мир
У вполне позитивной склонности надеяться на лучшее существует и темная сторона: поскольку людям очень сложно смириться с тем, что мир несправедлив и полон случайностей, они пытаются найти логику в самых и абсурдных событиях. Что, в свою очередь, приводит к необъективности.